7-July 2022 绿圈morning call

07-07 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美元新高,是否掉头?铜博士日内反转,会不会带动大宗商品见底?

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Tradingbeta:大盘保持乐观 铜博士掉头反弹

Schiller: 四张图谈美股大盘

董事长在巴黎:复盘垃圾股EVFM:爆炒进行时

晨曦:美联储纪要后关注的两件事

个股消息:GME, AMZN, SPCE, BBB.V






Tradingbeta:

美股大盘: 今天美股大盘承接了昨天的涨势, 还是略微上涨,市场今天最关注的是美联储的会议纪要,会议纪要公布之后美股还是出现了上涨,会议纪要主要内容其实也没有出乎大家的意料,  美联储也重申了在7月份加息50至75个基点,符合市场预期所以美国的继续往上涨也是意料之中的吧,我们一直讲的市场如果没有什么突然的外力的话它会保持原有的一个运行状态 。不过我还是想提醒大家我们依然在一个熊市里,美股的反弹都是暂时的 。毕竟我们在7月份又要加息50个基点或者75个基点,市场能否承受这么高的利率我觉得是需要时间去验证的。而且7月份又要开始新的季报季节,现在市场对季报的预期依然很高, 所以很有可能那些大公司的季报会不及预期又会给市场带来新的下行压力。日线图看SPX还没有走完反弹, 在7月份加息之前, 还是有可能反弹到3900点到4000点这个区间,大家做反弹一定不能太贪心了。明天有 ADP就业数据, 看看加息之后的就业数据是否还能符合预期吧。我们认为ADP数据Miss的可能性很高。但是不好的数据不见得会让大盘出现下跌,周五还有非农数据 ,我们还是对本周的大盘总体保持乐观吧,而且本周随时可能出消息, 美国和中国的贸易战暂停。

美元指数:美元指数今天又是创了20多年的新高,技术图形看美元指数在108附近, 有非常强的阻力,所以往上还有大概1%左右,大家也要小心美元指数会突然掉头向下。

黄金:黄金连续两天出现大幅下跌,两天的跌幅接近100美元每盎司!在跌破1780的关键支撑位后,黄金持续破位现在短线依然有下跌动力。黄金生产商今天基本止跌,在黄金又跌了30美金的情况下XGD的跌幅不到1%,这预示着黄金有可能会有短线反弹吧。但是黄金跌破了1780的支撑位,我们认为很有可能要去测试去年的低点, 也就是在1680附近。

其它热点: 其他值得关注的热点是铜,铜素有铜博士之称, 是属于市场的领先指标。 今天铜也是出现了日内反转,技术图形看是一个长长的下影线,成交量放大这通常是见底信号。铜的生产商也出现了超跌反弹,生产商如F M, I V N都有见底的迹象,建议大家明天继续关注该板块,如果中美贸易战缓解,铜应该还有一波涨幅,毕竟跌破4块钱后铜的跌幅接近20%,而且这也就是两周之内的事。个股强烈建议关注I V N, 昨天出了产量报告,今天见底回升上涨4.6%,预期市场走强的情况下I V N会有持续性的反弹。

另一个值得关注个股是MOZ,今天出了资源量报告, 考虑与其技术图形上看也是底部放量即便今天黄金跌这么多MOZ 也出现了10%的涨幅, 建议大家关注吧。谢谢


Schiller:

这张图展示了1940-2022年sp500指数的月度图表,灰色条显示了美国的经济衰退。蓝色小箭头表示sp500从三年高点下跌20%的时期。有趣的是,并非所有 20% 以上的市场下跌都发生在经济衰退之前,也不是所有的衰退都会导致20%以上的市场下跌。在上世纪50 - 60年代、80 - 90年代和2010 - 2020年代的长期牛市中,通常会从红色的4年/200周均线附近反弹。相比之下,在1969-1970年、1974年、2000年和2008年的长期熊市期间,sp500指数明显低于4年/200周均线,非常接近官方宣布经济衰退的时间点。sp500指数现在已经修正了20%,正在接近4年/200周均线所定义的关键技术支撑。sp500和纳斯达克指数的周线图显示,趋势仍为负值,但有早期迹象显示,随着利率和大宗商品回落,股市正开始企稳。虽然一些板块存在超卖反弹,但我们预计股市在第三季度的大部分时间仍将保持波动。我们鼓励投资者保持耐心,等待更持久的底部模式形成,然后再配置资本。


标准普尔500指数目前的趋势仍然是负面的,较低的高点和较低的低点都存在。尽管越来越多的技术指标处于深度超卖状态,并暗示反弹正在形成,但目前几乎没有证据表明已经见底。我们继续预期股票市场在即将发布的财报会有波动,在接近3500点的200周均线附近有重要支撑。


从周线上看,纳斯达克回到200周均线附近的重要支撑位。在下跌超过35%之后,纳斯达克目前正在测试10000- 11000之间的一个重要支撑位,这一上行通道的低端和200周均线相吻合。虽然现在就得出主要底部正在形成的结论还为时过早,但如果市场在6月的低点反弹,也就是10500左右,那么可能会是一种有吸引力交易点。


2022年,利率上升和美元升值一直是股市面临的两大阻力。虽然近期美国10年期国债收益率的回落是股市的好消息之一,尤其对于成长股,但美元的强势还是令人担忧,美元的强势需要逆转才能让股市的前景更加乐观。

董事长在巴黎:

尊敬的股友,大家好,

我是董事长在巴黎。我今天谈论的标题是“垃圾股EVFM爆炒进行时”。故事还得从美国近期发生的一件轰动性新闻说起:

美国联邦最高法院于6月24日裁决,推翻近半个世纪前有关女性堕胎合宪权的“罗诉韦德案”(Roe v Wade),裁定女性堕胎并非宪法赋予的权利,将是否允许堕胎的决定权,交给各州自行裁决。预计将有数以百万计女性由此失去接受堕胎服务的途径。这一决定可能立即导致堕胎行为在美国22个州属非法。

消息一出,美国炸了锅。各地抗议游行四起,围绕堕胎问题,数年纷争又燃起了新一轮战火。

资本市场的反应是非常灵敏的。其中一只医药股EVFM成了反应最积极的一只。EVFM的主要业务是生产女性避孕产品的。一旦堕胎非法,在美国22州全面实行,对女性避孕产品的需求,将可能井喷。


在整体市场上下起伏动荡的时候,凭着简单的逻辑和想象,部分短线热钱开始炒作EVFM。6月24日是周五,第一次放量,成交92m,股价冲高回落;27日是周一,第二次继续放量暴涨,竟然放出了500m的成交量和高达5亿美元的成交额,显示有游资大鳄进来炒作。这个公司也会玩,28日释放了一个利好新闻:和一家全国性药店达成了销售协议,开始向全美成百上千万妇女推销他们的主打避孕产品。但是,股价高开低走,在创出1.50新高后,一路走低,直到0.824一带止跌。30日,该公司不甘寂寞,火上浇油,又出了一个专利利好。股价止跌上涨,再次放出了119m的大量。7月1日是周五,股价高开低走,收于0.91,据西人论坛里说,庄家为了杀灭价格为1的到期的巨量散户的call。7月5号是本周的第一个交易日,温和上涨,并放出58m的成交量。但是收盘收在1.10,站上了50日均线,这是一个转势的信号。7月6号,低开到1.04,便一路拉抬上涨,全成交141M,大涨20.91%。从6月24日爆发到昨日大涨,从量价关系上看,该股吸引了源源不断的热钱前来炒作,远远不是一日行情,明后天一旦突破上周的高点1.50,后市上涨空间就彻底打开了,周线布林线中轨2.77是强大的阻力,暂时看到这里。从期权角度看,本周五到期的期权中,股价1和2.5的未平仓call奇高,累计超过50000张合同,使得本周最后两个交易日充满了期待。

6月24日以来,我在绿圈的Discord群里不断对EVFM喊单,频繁地高抛低吸,受益显著。昨天在1.12处,我喊单建仓,没有卖出,盘中最高1.44,收在1.33,账面利润不错,不少圈友跟进获利,希望周四周五能够持续上涨,带来巨大收获。

同时,我提醒大家:这类低价垃圾医药股,利用突发消息,进行短期疯狂炒作;一定要保持短线思维,这个就是用来短线投机的,不是用来长线投资的,就是个热钱的击鼓传花游戏,一定要强化风控措施,设好止损。按照趋势交易法,只要股价在趋势交易线以上,就留着;一旦有效跌破,就果断砍仓止盈,绝不留恋!谢谢大家!

晨曦:

大家好,我是晨曦。周三美联储公布了六月份的会议纪要,除了发誓不惜延缓经济的发展也要把通胀压下去之外没有什么新的内容。目前石油和大宗商品价格都大跌,所以通胀已经见顶逐渐往下走,宏观上,我觉得应该关注两件事:首先是美国是否会对减免中国商品的附加税上采取大的行动,其次是看美联储在七月份的加息行动,如果是加息0.5 或者是大幅度减免中国商品的附加税,股市会有一个强劲的反弹,但是依然是熊市反弹。除了以上两个因素之外,股市应该会继续上下震荡,个股行情上冲下突。下面我想分享几个个股消息:

1. GME 盘后发布消息称,将一股拆四股,盘后上涨7%;

2. Amazon 宣布将参股Grubhub, 并向Amazon的优先用户提供Grubhub一年的免费服务,因此引起食品送货公司股价的下跌,包括DoorDash和Uber;

3. SPCE 盘后宣布波音将为其建造新一代的太空旅游船,盘后上涨3%;

4. 加拿大矿业公司BBB.V 发布了高品位的勘探报告,盘中一度上涨36%,收盘涨13%。