08-08 美股在重要技术阻力位前盘整, 市场仍然会较深度调整 绿圈美股/加股 盘前策略

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08-08 美股在重要技术阻力位前盘整, 市场仍然会较深度调整 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析


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KOL观点

🌟#Tradingbeta:非农数据强劲,依然保持市场近期要有较深度调整的观点

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#绿圈每日精句

"我们认为,今年剩余时间里,股价最可能的走势将是横向盘整,直到不断变化的环境重新激活经济和企业盈利持续增长。收益率曲线强烈表明,全面经济衰可能即将到来,时间可能在2023年上半年。熊市通常会在衰退结束之前触底束,而导火索往往是货币政策出现积极变化,典型的信号是央行降息。"


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#Tradingbeta:非农数据强劲,依然保持市场近期要有较深度调整的观点

非农数据公布,超预期的强劲,市场的第一反应是大跌,因为担心强劲的就业让美联储有了更多的加息空间,纳斯达克跌幅一度接近1.5%,美元指数大涨,其它各种商品也都大跌,但好的就业数据让人们也对经济衰退的担忧降低,在市场反复拉锯后SPX的跌幅仅仅0.2%,纳斯达克跌幅0.7%,而道琼斯最终收绿。市场现在有点处于混乱状态,一方面通胀有见顶的迹象,近期油价的大幅下跌让人们更是看到通胀回落的希望;另一方面经济似乎并不会进入实质性衰退,就业数据依然如此强劲;美联储官员在此背景下不断放风,现在谈货币政策转向为时尚早,9月份依然可能大幅加息,而强劲的就业数据支持着美联储大幅加息的能力,但可能的通胀转向可能会降低美联储大幅加息的意愿;根据美联储官员一贯说法,要看到通胀明显的回落,货币政策才会改变,所以下周的CPI数据以及9月份的CPI数据可能成为美联储官员做决定的重要根据。近期的市场走势都是在预期9月份美联储放缓加息节奏,所以大盘一路上涨,但如果CPI依然居高不下,经济数据又那么强劲,美联储没有理由不继续鹰派论调控制通胀,则近期的上涨逻辑会被证明是错的,则市场很可能出现一个阶段性的深度调整。而无论是SPX还是NASDAQ,现在都在重要的技术阻力位前盘整,即便周五股市没有大跌,我依然保持市场近期要有较深度调整的观点。


美元:强劲的非农数据带动了8月的加息预期,是的美元指数低位反弹,105一直是我观察的重要支撑位,本周也是在该支撑位探底回升,日线图看,美元的上升通道完好,且开始大幅反弹,目前似乎在105.2-107.5之间的宽幅箱体震荡,依然需要保持警惕,美元指数随时可能向上突破,107.5是我们看的第一个重要阻力位。


黄金:黄金的调整也不令人意外,星期四我也提到近期黄金的走势是进二退一,星期五虽然黄金跌了接近1%,但黄金股几乎没有什么跌幅,GDXJ跌幅甚至不到1%,通常情况下,如果黄金弱势黄金股的跌幅都是黄金跌幅的3倍。技术图形看,无论黄金还是黄金股都是挺标准的上升通道,黄金依然在50日均线附近徘徊,预计在周三CPI数据前,GLD大概率还是以165为轴心在162.5至167.5之间波动,深度回调都是抄底做多的良机。黄金股的走势在不断转好,32.5附近,最近几天已经连续获得强有力的支撑,上升通道依然完好。


其它热点:石油、石油股均出现了技术性反弹,周四日记里提醒过。不过油价的反弹未能持续,尾盘也仅仅是略涨收盘,估计石油股的反弹也就是短线行情,我也就是DT了一把。之前日记里和大家聊到过的SALT.V继续创新高,从不到3块关注,也涨到接近4块啦,强势股就是这么牛,完全和大盘走势无关。铜股在周五有非常好的走势,铜也在美元大涨的背景下上涨了2%,再次面临3.6的重要技术阻力位,如果铜能够有效突破3.6,我很可能会再次买进铜股,例如FM, CS等,否则继续观望吧。个股特别关注一下WEED.TO,如果大盘能稳住,这会是一个做多对象,季报很差,但短期不会破产,融资的可能性也不大,而美国的MSO在走强,WEED的流动性很好,适合交易。GOLD.TO依然关注。


#Schiller:衰退风险上升,股价最可能的走势将是横向盘整

股市已从6月中旬低点强劲反弹,因第二季企业财报好于预期,且10年国债近期也从高位回落。我们认为,这一时期的许多独特的不利因素已经反映在股市中——只要各国央行只要不采取远高于条件所允许的加息措施来踩刹车,只要通胀不长期处于高位,我们依然对市场相对乐观。 但在今年余下的时间里,可能会出现一些区间交易和更大的波动。由于美国GDP连续两个季度出现负增长,欧洲经济衰退的势头日益显现,中国正在采取严格措施抗击COVID-19,股市可能会关注即将到来的经济和盈利数据。


第二季度财报好于预期在一定程度上引发了市场反弹 ,明年企业利润可能会有所增长。虽然我们认为大部分市场风险已经过去,但要想知道经济和盈利的脆弱性是否已经完全反映到股价中,可能还需要更多时间。


虽然股市遭受的最严重打击似乎已经过去,但我们需要小心,通常与经济衰退相关的企业利润大幅下滑,是否已经完全反映在标准普尔500指数和其他主要股指中。 

当美联储加息时,借贷成本上升对美国经济的影响通常会滞后几个月,消费和服务业的任何进一步疲软都可能对标普500指数成份股公司未来几个季度的盈利增长构成挑战。在GDP连续两个季度下降的情况下,官方认定的全面衰退的风险已经上升,我们认为投资者应该谨慎地权衡各种盈利情况,包括经济收缩对企业利润的影响。


首先,考虑一下正在进行的第二季度财报季的进展情况,迄今为止,标普500指数成份股公司中有64%已经公布了第二季度业绩,公司盈利同比增长8.1%,高于财报季开始时普遍预测的5.5%。标普500指数的利润率同比下降4.8%(不包括能源在内为- 9.8%)。许多公司公布了强劲的业绩,一些公司受益于通货膨胀带来的定价权。然而,也有很多公司下调了前瞻性指引的情况。比如像AT&T, Capital One Financial, Intel, IBM, JPMorgan,Meta 。


总体而言,从本质上讲,我们对全球股市前景的看法没有改变。股市可能会继续修正或巩固2020-2021年的大幅涨幅,直到有催化剂出现,重振投资者的乐观情绪。随着衰退风险上升,唯一可以将市场持续推向新高的催化剂,是美联储和其他一些央行逆转政策路线并降息。我们认为,这可能要等到明年才能实现。


我们认为,今年剩余时间里,股价最可能的走势将是横向盘整,直到不断变化的环境重新激活经济和企业盈利持续增长。”收益率曲线强烈表明,全面经济衰可能即将到来,时间可能在2023年上半年。熊市通常会在衰退结束之前触底束,而导火索往往是货币政策出现积极变化,典型的信号是央行降息。


#董事长在巴黎:周期权到期与周五走势联动性探讨(节选)


根据我的长期观察,现在的每周周五市场走势,经常有迥异的特征。我把主要原因归结于周期权在周五到期,引发了期权做市商通杀散户获利期权的行为。

让我先简要地了解一下周期权。这个金融产品于2005年被芝加哥期权交易所CBOE引入市场。目的有三:满足市场需求,提供交易机会,CBOE增收创效。

目前,发行周期权的主要品种集中在三大块:指数9家,ETF/ETN超过90家,大型权重股147家,不过,活跃交易主要集中在为数不太多的一些主要品种,比如ETF:SPY/IWM/QQQ,TSLA/AAPL等大型权重股。

有了周期权,期权做市商Market Makers就必然跟进。做市商的任务不是为了盈利,而是提供流动性:市场清淡的时候,没有买单要挂买单,没有卖单要挂卖单,以便外来交易者顺利成交,外来交易者的买单,很可能部分地来自MM的卖单,也就是说MM是外来交易者的对手盘。

为了平衡掉可能的亏损,MM会通过复杂的策略进行对冲。但是,一旦市场走单边市,由于是对手盘,总会被动地累积一些平衡不掉的亏损头寸。周五周期权一过期,这些账面亏损的期权头寸就得变现,成了真金白银的实际亏损。长期下去,MM肯定不断亏损,转不动。

所以,在周五期权过期日到来时,MM必须奋力一搏,反向运动,竭力把散户手中的盈利丰厚的末日期权变成废纸。同时利用各种技巧上蹿下跳实现获利,也就形成了周五比较独特的期权通杀行为。

当然,遇到极端情况,比如周3/4超级利空,市场暴跌,市场交易者买了大量的PUT,MM被迫卖出了大量的PUT,即使千方百计对冲,也会累积大量账面亏损,周3通常会反弹,能减少多少损失就减少多少。MM也有亏钱的时候。但是他们会在以后的对冲交易中,尽量把损失挽回来。