CPI爆表炸塌股市|绿圈实战账户登场 妙用抄底利器和指标!耐心等待CPI后的抄底机会

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本期要点:

CPI爆表炸塌股市,说明了3个情况你不能忽视

硝烟中绿圈实盘portfolio登场,展示如何将分析实践到操作

妙用抄底利器和指标,在熊市中博取抄底机会


 

Green ring portfolio update

 

9月6号存入起始资金20,000加币,我们的计划是加币美金各占资金比例的一半。9月8号买入DLR 756 股,本金约为$10,000 加币,换成DLR U 相当于换成美金。这种操作是 之前绿圈DISORD 圈友推荐的方式,这种方式换美元只需收$10 的手续费,这样可以帮助我们节省外汇转换时 买入卖出的差价损失。 

9月9号买入TRQ, 之前9月1号 千亿股谈第二期 热门股背后看不见的手 中,我们的KOL分析过这只股票。 

截至今天收盘, 相对于9月8 号来说,账户盈利 $86.94, 0.43%, 同期 SPX 跌了1.82%

 

先总结一下超卖,让我们来看看如何通过绿圈视频提供的资讯去抓超卖反弹。我们知道啊熊市里的反弹往往是股市里上涨幅度最大的,所以抓住熊市超卖的反弹那往往有很大机会可以抓住一波暴力行情。超卖是指市场或者个股因为太多人卖出而导致价格急挫,股价本身大幅低于其实质价值,而因为一轮急跌之后,由于低位抛售压力大幅减少,价格可能出现技术性向上反弹的情况。RSI最常见的判断超卖的指标。


👉当RSI的数值在50以上时,则表示个股强势;当RSI的数值在50以下时,则表示个股弱势。

👉当RSI的数值在80—100之间时,可以考虑卖出;

👉当RSI的数值在50—70之间时,可以考虑买入;

👉当RSI的数值在30—50之间时,可以考虑观望;

👉当RSI的数值在0—30之间时,可以考虑买入。





[RSI的变化范围在0-100之间,一般来说RSI保持在50以上时,为强势市场,低于50时,为弱势市场。

如果RSI在50-70之间波动,股票处于强势区间,可以买入或持有,当超过70以上,表明市场出现超买现象,如继续上升,超过90时,则已到严重超买区,价格已形成顶部,极有可能在短期内转升为跌。当RSI值下降至30时,表明市场已进入超卖状态;一旦下降至10以下,表明进入严重超卖区,价格可能止跌回升。]





这里我们也可以引申一下背离,当股价创新高或者新低的适合,而RSI的走势未能确认一致,出现反向走势,那么我们称为背离,这可能预示着价格的反转。

这张图是上周绿圈KOL Schiller分享给大家的RBC capital market追踪的每日势头跟踪指标(大家可以看到,上面的这个图跟RSI非常类似),这个指标跟踪的是2-4周的变化,已经从8月初的超买水平上升到9月初的超卖水平。一般来说,短期/每日势头超卖的话,很有可能在未来一周触底。

当然判断市场的反弹仅仅根据超卖是不够的,在8月30号第一期千亿股谈中,两位KOL 郭祺和Schiller都用到了同一个分析,就是50%-61.8%的回调支撑位,而市场也恰恰打到了61.8%的支撑位反弹。


 

因此RSI和回调支撑位两者结合就能够大概率准确抄底了。


当然这个已经过去,我们现在更关心的是今天CPI的数据把股市打下来后,市场后面会怎么走,虽然从数字上看,


8月CPI仅仅比预期多了0.2%,但是食品相比一年前上涨了11.4%,这是自从1979年以来年率最大的上涨幅度。今天的CPI数据更加强化了市场认为在下周2美联储会议上宣布加息75个基点的主流观点。


单日4%的跌幅之后我们能否抄底呢?可以继续回到上面所提过的每日势头跟踪指标,我们来看看这张最新的分析,相信经过上面的讲解,大家现在已经知道这张图应该怎么看了。根据Schiller的分析,上周大盘从3900点反弹,近期任何下跌或者回调中都需要保持在这个位置之上,才能继续建立周期底部正在形成的理由。如果跌破3900点,下一个位置大概在3636。因此SPX 3900 和纳斯达克前低290的支撑就凸显重要。下面我们来听听KOL郭祺的详细解读和观点。



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郭祺部分:


大盘一根光头光脚大阴线,全天也基本上在最低点收盘,在CPI数据超预期的带动下,美股三大指数都是暴跌,道琼斯暴跌近1300点,纳斯达克跌幅5.5%,SPX跌幅4.3%,资本市场血流成河,几乎没有一个板块幸免遇难。现在的走势又恢复到类似4月份股市暴跌的节奏里。今天一天的跌幅已经把过去4天的涨幅完全抹去,市场空头能力巨大,近期的抄底盘迅速变成割肉盘,感觉啊QQQ 292-294的支撑区间感觉难以幸免,明天还有PPI数据,如果也是一个超预期的读值的话,市场还会有巨大的压力。我一直强调,近期金融市场的主线是抗通胀,在鲍威尔JACKSON HOLE讲话后,市场受到惊吓,然后出现了大幅下跌,之后美联储各路官员放话,让市场price in了9月加息75个基点的预期,之后美联储政策预期的边际效应它是在递减的,市场大幅反弹,昨天是一个缩量的假突破还站上了50日均线。但是今天的CPI数据超预期,至少说明了这么几个情况: 1、美联储的加息政策效果是不如预期的,预期的是通胀率是8.1%左右,但实际上是8.3%,较上个月8.5%是略有降低,但是我们是经历是油价商品价格的大幅调整,在这样一个背景底下的话,都没有能够如预期的一个 大幅回调,说明了加息的效果是很不明显的,这也符合我之前文章里反复强调的仅依靠加息不能够控制通胀的;第二点是美联储加息75个基点,它对市场的边际效应递减,但在今天CPI数据出来后,市场又开始有一个新的预期,就是加息100个基点,这个是一个新的市场心理,我认为美联储的目标是要通过制造衰退使得需求和供给相匹配,如果75个基点不足以让市场走熊、企业裁人,那么100个基点呢?大家千万不要低估了这种可能性。第三点是,无论是75个基点还是100个基点,大幅加息都会强化衰退预期,我会密切观察8、9月份的经济数据,市场非常有可能陷入担忧经济衰退的恐慌中,其实在6月份的时候这种情况出现过一次,前两周我们看经济数据都还比较强劲,并不会引发市场的衰退担忧,一旦大幅加息成为既成事实而经济数据又全方位疲软,市场会很快进入衰退交易,股指再下一个台阶是大概率事件。

 

我们谈一下美元, 在连续4天下跌之后,美元在今天盘前一度跌破到107.5左右,也就是上升通道趋势线下沿的支撑,这是我每天画图都强调这个点其实是可以抄底的一个点,但CPI数据出路后美元指数大幅度反弹,再一次突破了109.3这个技术支撑位,日内涨幅1.2%,对于外汇市场来讲的话这是一个非常大的涨幅。我一直在我的日记里都写啊,美元的走弱是一个技术调整,在加息缩表的大周期里面,强势美元可能引发许多国家的债务危机,基于这个共同的痛苦记忆,反美元霸权的联盟或许会加速地呈现出来,美元可能有一天高到所有其它国家都无法承受的时候,去美元化成为大部分国家的共识,到那个时候可能是美元这一轮的尽头,但到那之前,美元都可能会保持一个强势。

 

黄金呢,黄金的走势和大盘一样拉跨,四天反弹一天跌光,GLD还在159附近,距离157的支撑依然还有一定的空间,黄金股也是受大盘拖累,其实尾盘走弱,其实本来我的watchlist里很多黄金股都是涨的比如说NEWMOUNT GOLD(NGT.TO美股NEM),还有NEW GOLD(NGD.TO)都是涨的但最终是覆巢之下安有完卵,最终绝大部分黄金生产商都收跌,我关注的公司只有KRR其实最后也跌下来了,最后是以平盘收盘的,但GDXJ今天跌了接近5%,又回到了30附近。我还是想提醒一下,如果市场开始交易衰退的时候,其实黄金股的历史表现都相当不错,我们有数据可以看200304年,2001/2002,包括2007、2008年,然后2018年,2020年,都有过,在衰退期有过不错的表现的。近期黄金股呢又是有一个小的调整,其实也有可能是一个不错的建仓机会。我昨天复盘也跟大家说了,GDXJ在32以上基本上清仓了,这也是一个非常明智的选择。

 

看一下其它的热点:比特币跌幅是非常惨,盘中一度跌幅超过10%,现在这个价格也是略高于20000的整数关口,但目前看上去也没有到一个技术性破位,前两天一度跌到过1万9。我前几天做的这个HUT.TO,现在又跌回来了,其实后市可能又给我们交易的机会。铜也在经历一轮血洗跌了2.5%,再次回到3.5的整数关口前,我自己感觉会再次破位,对于这个基础金属我自己保持极度谨慎,一旦市场开始交易衰退了,以衰退为主线,这些商品会被疯狂打压。石油是今天最强势的板块,有一个重要的消息是白宫考虑将以80美元左右的价格去补战略库存,它最近不是释放这个SPR,一天一百万桶想要去平抑油价吗,所以它想要把这个释放出去的战略库存给买回来,所以80块钱的话相当于是石油价格一个非常重要的心理支撑了,现在87块左右,所以石油还是走得很强的。其他的就是市场暴跌的关口,我持仓的TRQ.TO表现确实是良好,今天逆势上涨了接近1%,动荡的市场有助于PENTWATER和RIO TINTO去达成一个可交易的价格,我依然认为最终RIO TINTO会再一次加价收购TRQ,由于有RIOTINTO 43块钱的OFFER,TRQ即便在如此动荡的市场底下下跌空间有限,而还有可能收到RIO TINTO的更好的offer。其它关注的最近做的几个公司GOOS.TO CGX.TO(CINEPLEX电影院)也都随大盘深调,如果大盘不破位的话,这两个公司都是抄底对象,而且季节性的话都支持去买这两个公司。