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吕千亿
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发表于:2022-11-22 20:40|只看楼主
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资源行情来了吗?千亿股谈第二十一期

https://www.youtube.com/watch?v=zecVk-UDfL0


Hello,大家好,我是千亿,欢迎来到本期的千亿股谈,截至2022年11月21日,我们跟单牛实盘账户以接近10%的涨幅卖出了加股PMET之后,账户再创新高,对比同期标普(-1.39%)我们的实盘账户实现了 26.81%的涨幅,并且是90%的结算率,其中我们所有的盈利单里,有 85%都是来自于加拿大资源股。在美股市场低迷的情况下,加拿大资源股一枝独秀,所以我们特意制作一个系列节目来为大家介绍加拿大资源股,你一定不要错过。(郭祺:资源市场的展望。Anna Sun: 矿业市场的投资逻辑。 James Sykes: Find你的锦鲤) 那今天我们非常荣幸邀请来自懿德的郭总来跟我们谈谈他对黄金以及资源市场的一些看法。那郭总呢,作为这个黄金,资源市场方面多年的投资专家,那我们第一个的问题就是,我们看到最近,黄金有一波非常不错的走势,那么想请问郭总,对于这波走势,您是怎么看的呢?它到底是一个底部的反弹,还是一个,真正走出了牛市初期的一个形态?

这个黄金,这个大涨它背后根本的逻辑,我觉得有三点吧,第一点就是这个美联储它政策的一个潜在的一个转向,他讲了说我们这个加息的速度可能要放缓,所以此言一出,美元暴跌,然后黄金大涨,这是可以支持这个黄金长期上涨的一个底层逻辑,第二个就是这个,经济衰退,潜在的这个经济衰退中,是对这个金价是有一个支撑作用的,衰退期的时候,这些黄金本身就因为避险功能,它是有一个很好的一个表现,那么一个美林时钟,就是特定就是讲了这入衰退期,这就是贵金属这一块会很好的表现,然后衰退期之后,美联储就会有这种所谓的抗衰退的一个政策的变化,那就是说市场,它的货币政策就从紧缩转化为这个宽松,在这个周期里面的话,自然而然这个美元计价的黄金会有不错的表现,当然这底层,还有一个就是,我想要讲的就是说这个事件可能有一个去美元化的一个趋势,可能也是会长期支持黄金走强的一个底层因素吧,然后呢,还有一个我想讲的就是这个近期的这个比特币是吧,大家看到这个2021年比特币是这个世界上表现最好的这个资产类别,传统的在这个通胀周期里面,这个资金都应该是有到黄金这个领域去,去抗通胀嘛,但是2021年最近也是并没有发生,很重要的一个原因,就是说这个一大部分资金它是流入到这个数字货币里面去了,这个这个数字货币里面的,各种各样的这种风险,会让他这些传统的资金又回归到这种黄金投资里面去,把黄金作为更好的一个避险资产当或者更好的抗通胀的资产,所以这三重因素叠加吧,让我们看到这个黄金很快的从1620左右涨到了1780,短期是个技术性反弹,但是我们从中期看的话,很可能它是一个牛市的一个开端,从中长期看只是一个牛市开端。

好,谢谢郭总,那郭总,我知道您除了投资黄金以外呢,您也会投资这个资源行业,那么对于资源行业的这个走势,您也是保持,跟黄金一样的看法吗?

其实,这个底层逻辑,是差不多的,当然黄金它是比较特殊的这个商品,大宗商品现在我们大家知道都是以美元计价的,如果说我们看到这个,美联储政策的一个转变,本身就会让美元承受压力,美元可能是要从高位不断的往下调整,然后以这个大宗商品,美元计价的大宗商品,那它的价格就会上涨,同时呢,我们也讲了这个长期的可能的一个去美元化的一个趋势,也使得这个大宗商品,它这个价格会有一个长期的支撑,短期可能我们会面临一个经济衰退,大宗商品短期可能会有一个压力,但是如果我们看这个大宗商品周期的话,往往呢,是十年以上计的话,那么未来大宗商品其实还是有很多很多的这个机会的,其实这一轮衰退,如果美国真的经济出现衰退的话,大宗商品这个价格的下跌反而是一个很好的,作为一个长期投资人建仓的机会,如果我们往十年后看,那我们看到在经济衰退之后,那经济会有个复苏,是吧?复苏阶段,那对于这个资源的这个需求肯定是确定性的要增长的,同时我们还不要忘了,就是现在美国在谈这个大基建是吧,如果像美国这种体量的这种国家,他们来搞这个基础建设的话,那就又有点像这种中国加入世贸这么大的一个新的一个需求的增长,所以我们能够很确定的看到,就是未来对这个资源的需求的增长,所以我们长期看来这个资源的牛市是可以期待的。


那刚刚,郭总跟我们描述了一个比较长期的这个大宗商品的牛市,让我来想象一下,那前两个星期,出现了这样的一个公司,叫做American eagle,是资源市场里头的一个小公司,但是,他一天

之内,就上涨了500%多,那我就想问一下,在这个资源市场牛市的时候,是不是像这样的情况会非常的多?


对,从我的从业经历来看的话,你从2006年到2011年那段资源牛市里面真的是每年都会有,这种一天涨百分之几百的这种,这种表现吧,个股表现吧,一个新的地质发现一个新的这个经济评估一个M&A,都有可能促使这种,资源市场里面这种小公司的一个股价的暴涨,这就是这个资源市场,尤其是这个junior在资源市场里面它的魅力,他一开始在当他这个,这个资金不在这个板块的时候,他们的估值都非常非常低,他为什么American eagle他那天一天涨五倍,第一个原因就是他有个重大地质发现,大家可能认为他发现了一个新的大的矿体,第二个它为什么一天涨五倍呢?因为它本来的估值太低了呀,就是在这个行业里面没有任何外部资金流入的时候,他本身的估值就处于一个不是很合理的一个一个状态,当他有一个好的消息的时候,那可能就是,这种rise(涨幅)一天就就是这样,在我过去的这从业经历里面,这种事情是比比皆是,我们当时2007,08年我们做的一个股票Noront Resource后来被收购了吧,那当时那从几毛钱,两毛多钱涨到七八块钱,那东西,就是一个几十倍的一个story,因为我们今年还有,今年当然它不是一天涨五倍,我们今年我们关注的那个公司PMET.v 是吧,第一价格低的时候也就是几毛钱,到现在的话到高点的话也七块多钱,也是10来倍的一个涨幅,所以在一个这个这个资源市场上面,它每年都会有这样的一个几乎,它每年都会有这样的一个这个神话,但是为什么我们今年一下看到这涨百分之五百, 翻五倍,一天五倍这种情况,一方面就是来自于源于现在的这个大部分公司的一个低估值,另一个就是说它本身有一个很好的一个地质发现,所以,,如果我们进入一个商品周期,一个牛市的话,我相信这样的事情发生的频率会越来越高。


从某种角度上来说,可以说这个机构,其实认为这个低估值,在未来是有一个很大的这个潜力的,而且很有可能就是在一个不远的未来有一个巨大的潜力,那非常感谢郭总今天来到我们的千亿股谈。


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发表于:2022-11-22 21:50|只看TA
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